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　　一、年报显示，你公司报告期末货币资金余额为0.39亿元，同比下降了63.89%；归属于上市公司股东的净资产期末余额为-1.11亿元；资产负债率由2018年末的86.89%上升至128.50%；现金流量利息保障倍数由2018年同期的4.07下降至1.94。年审会计师对你公司财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

　　请你公司：1、详细说明未来十二个月内是否存在集中到期的债务，如是，请说明具体金额、到期时间和你公司的还款安排；

　　回复：公司2020年度集中到期债务累计约4亿元，其具体金额、到期时间及还款安排明细如下：

　　单位：万元

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　　2、结合你公司截至目前的长短期债务、融资能力、资产负债结构、营运资金需求、已逾期的债务及其偿还情况等，分析说明你公司当前是否存在较大的流动性风险和可持续经营风险，如是，说明你已采取或拟采取的应对措施，并作出必要的风险提示（如适用）；

　　回复：公司本年度到期债务共约4亿元，除上市公司承担原子公司逾期银行担保外，上市公司尚无逾期银行借款，其中：

　　（1）乐山市商业银行股份有限公司南充分行对公司1,000万元借款，已于本年3月通过一年期续贷方式予以解决，续贷后借款到期日为2021年3月10日；

　　（2）民生银行成都分行营业部（以下简称“民生银行”）对公司1.50亿元借款将于本年12月到期，续贷工作正在有序推进中，且已取得实质性进展，预计可取得一年期授信额度；同时，公司在与民生银行就三年期授信额度进行积极有效地沟通中，因此该笔款项预计本年度无须支付；

　　（3）剔除上述两笔款项，公司预计资金缺口约为2.4亿元，对此，公司拟定的资金安排如下：

　　①积极推进公司本次重大资产重组的配套资金募集工作，鉴于配套募集资金认购方已追加锁定36个月承诺，上市公司已召开董事会审议通过豁免控股股东以要约方式增持上市公司股份议案，该议案经公司2020 年第六次临时股东大会审议通过后，上市公司将启动配套资金募集工作，本次2.90亿元配套资金中，扣除募投项目投资13,500万元、支付所收购股权的现金对价10,330.01万元后尚余5,169.99万元可补充公司流动资金用于支付上述款项；

　　②为满足营运资金需求，公司正在与绵阳市商业银行股份有限公司南充分行就1.5亿元贷款授信额度积极、有序地沟通；

　　③经测算，公司存量项目经营性回款以及非经营性款项收回金额累计约为4,800万元。

　　综上所述，虽公司2019年度因战略经营调整导致业务收入大幅减少，面临短期的流动性困难和风险，但上半年公司通过重大资产重组成功收购优质标的布局环保领域，截至本回复出具之日，标的资产已完成交割,其经营稳健，现金流量较好，能够与上市公司协同发展。此外，重组配套资金募集工作正有序推进，配套募集资金2.90亿元到账后将使公司有效摆脱资金困境，同时重组完成后，上市公司自身造血机制也将显著恢复，现已和多家银行达成3-3.5亿元的初步授信合作意向，上市公司面临的短期流动性风险得到有效释放。

　　本年度，上市公司自身培育的合同能源管理业务在控股股东支持下也已取得突破，上半年已签订1.63亿元订单；同时，为进一步支持上市公司业务发展，控股股东和上市公司签署了托管协议，将其热力板块平台公司经营管理权和其持有的各存量或新增项目经营相关的管理权利委托给公司管理并支付托管费用，该托管将对上市公司增强持续盈利能力产生积极影响。

　　综上，上市公司不存大重大流动性风险以及持营经营风险。

　　3、结合你公司的收购标的山东十方环保能源有限公司截至目前的经营情况，分析说明完成本次重组后，你公司资产负债情况、现金流情况以及偿债能力是否得到改善。

　　回复：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字【2020】第00582号备考合并审阅报告，重组完成后，公司2019年度归母净资产将由-1.11亿元提高到2.55亿元、资产负债率将由128.50%降低至67.30%，同时若考虑2.9亿元配套募集资金到账，上市公司资产负债率将进一步降低至52.82%，现金流情况及偿债能力进一步改善。

　　二、 审计报告显示，你公司因借款事项被起诉，要求你公司归还借款人的本金和利息，你公司进行了报案处理，后经过你公司调查确认，该借款是在原控股股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）控制公司时发生的集资事项，集资款被原大股东金宇控股使用，没有计入你公司账上，后来金宇控股准备归还，但没有直接归还个人而是把款项汇入你公司账上，你公司计入其他应付款-金宇控股，你公司收到款后也没有支付给个人，借款人起诉你公司要求归还，现在你公司、金宇控股和借款人经三方协商，金宇控股委托你公司从应付金宇控股的应付款中支付。根据你公司自查后提供的明细资料及有关说明，你公司需要支付借款本息合计3,320.82万元，在应付金宇控股的应付款中支付。年审会计师认为，由于该事项关系重大，有可能对你公司造成重大损失。

　　请你公司：1、详细说明上述债务纠纷截至目前的进展情况；