嘉实瑞享定期混合2019年半年度报告摘要(7)
时间:2019-08-30 02:19 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 250,942,701.79 元，占基金资产净值的比例为 16.82%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,188,000.00 0.41 B 采矿业 5,963,431.25 0.40 C 制造业 836,321,636.89 56.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 131,339,791.52 8.81 G 交通运输、仓储和邮政业 20,030,195.38 1.34 H 住宿和餐饮业 32,362,184.02 2.17 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 63,449,204.48 4.25 J 金融业 44,338,869.94 2.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,140,016,420.08 76.43 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非必需消费品 33,534,372.13 2.25 必需消费品 59,867,900.28 4.01 医疗保健 35,415,111.60 2.37 工业 47,741,268.18 3.20 信息技术 28,395,424.80 1.90 原材料 25,096,699.80 1.68 房地产 20,891,925.00 1.40 合计 250,942,701.79 16.82 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 000651 格力电器 1,628,533 89,569,315.00 6.00 2 600519 贵州茅台 89,600 88,166,400.00 5.91 3 000963 华东医药 2,882,321 74,825,053.16 5.02 4 002475 立讯精密 3,004,627 74,484,703.33 4.99 5 600276 恒瑞医药 959,812 63,347,592.00 4.25 6 168 HK 青岛啤酒股份 1,368,000 59,867,900.28 4.01 7 000858 五 粮 液 500,000 58,975,000.00 3.95 8 601318 中国平安 500,000 44,305,000.00 2.97 9 002925 盈趣科技 1,064,400 41,522,244.00 2.78 10 002415 海康威视 1,500,000 41,370,000.00 2.77 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站 （）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002304 洋河股份 89,008,009.14 7.22 2 000651 格力电器 87,184,173.05 7.07 3 600519 贵州茅台 82,514,023.53 6.69 4 002925 盈趣科技 56,122,314.54 4.55 5 600276 恒瑞医药 47,463,060.62 3.85 6 002415 海康威视 45,863,618.57 3.72 7 168 HK 青岛啤酒股份 45,131,256.68 3.66 8 000858 五 粮 液 44,084,178.71 3.58 9 600309 万华化学 35,240,644.19 2.86 10 002595 豪迈科技 34,230,182.66 2.78 11 600258 首旅酒店 33,708,053.30 2.73 12 002468 申通快递 33,534,344.20 2.72 13 600600 青岛啤酒 33,106,678.00 2.69 14 300226 上海钢联 31,447,037.64 2.55 15 002410 广联达 29,311,272.17 2.38 16 000333 美的集团 28,800,882.03 2.34 17 000963 华东医药 28,740,637.60 2.33 18 002035 华帝股份 28,641,765.84 2.32 19 2333 HK 长城汽车 27,712,253.80 2.25 20 603056 德邦股份 25,797,858.80 2.09 21 300770 新媒股份 24,781,397.96 2.01 7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002304 洋河股份 63,431,805.86 5.15 2 002648 卫星石化 46,620,581.55 3.78 3 002468 申通快递 38,074,816.87 3.09 4 600867 通化东宝 35,134,216.67 2.85 5 600271 航天信息 33,092,280.63 2.68 6 300226 上海钢联 29,739,506.21 2.41 7 600201 生物股份 26,927,407.33 2.18 8 600062 华润双鹤 25,877,083.06 2.10 9 603056 德邦股份 23,091,232.52 1.87 10 601155 新城控股 22,584,537.22 1.83 11 3311 HK 中国建筑国际 20,459,357.46 1.66 12 2238 HK 广汽集团 19,922,938.79 1.62 13 300224 正海磁材 19,505,282.00 1.58 14 000550 江铃汽车 19,182,306.52 1.56 15 000963 华东医药 17,680,949.35 1.43 16 600585 海螺水泥 17,474,671.00 1.42 17 300357 我武生物 17,015,249.27 1.38 18 002508 老板电器 16,534,717.08 1.34 19 000333 美的集团 16,534,028.74 1.34 20 300223 北京君正 15,749,613.93 1.28 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,315,823,573.80 卖出股票收入（成交）总额 673,938,722.93 (责任编辑：admin) |