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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 2.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×2.0%/当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,727,885.04

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含

回购)交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者

买卖本基金的基金份额。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2019 年 6 月 30 日）及上年度末（2018 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司_活期 119,141,247.73 964,746.70

注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5 期末(2019 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 备注

位：股）成本总额 总额

中信出 2019 年 2019 年新股流通

300788 版 6 月 27 7 月 5 受限 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 -

日 日

601236 红塔证 2019 年 2019 年新股流通

6 月 26 7 月 5 3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 -

券 受限

日 日

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2019 年 6 月 30 日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2019 年 6 月 30 日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末(2019 年 6 月 30 日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,390,959,121.87 91.81

其中：股票 1,390,959,121.87 91.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 120,811,567.04 7.97

8 其他各项资产 3,264,327.51 0.22

9 合计 1,515,035,016.42 100.00