嘉实瑞享定期混合2019年半年度报告摘要
时间:2019-08-30 02:19 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
嘉实瑞享定期混合2019年半年度报告摘要查看PDF原文 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投 资基金 2019 年半年度报告摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 08 月 29 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实瑞享定期混合 场内简称 嘉实瑞享 基金主代码 160726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 3 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,309,159,660.49 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2019 年 4 月 12 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过优选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、 投资策略 市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中 股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%（人民币计价）+中债 综合财富指数收益率×10% 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 风险收益特征 基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股 票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则 差异等带来的境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 王永民 信息披露负联系电话 责人 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基 金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 64,066,096.37 本期利润 258,865,011.11 加权平均基金份额本期利润 0.1977 本期加权平均净值利润率 18.54% 本期基金份额净值增长率 21.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 36,667,228.01 期末可供分配基金份额利润 0.0280 期末基金资产净值 1,491,598,351.26 期末基金份额净值 1.1394 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 13.94% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 长率① 长率标准差 收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④ ② 过去一个月 6.16% 1.37% 5.23% 0.92% 0.93% 0.45% 过去三个月 0.02% 1.57% -0.12% 1.05% 0.14% 0.52% 过去六个月 21.01% 1.41% 17.98% 1.08% 3.03% 0.33% 自基金合同生 13.94% 1.13% 9.49% 1.15% 4.45% -0.02% 效起至今 注:本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率（人民币计价）×40%+中债综合财富指数收益率×10% 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 (责任编辑：admin) |