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本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 119,141,247.73 733,288,659.97

结算备付金 1,670,319.31 7,112,773.65

存出保证金 431,142.06 236,127.35

交易性金融资产 6.4.7.2 1,390,959,121.87 488,369,791.98

其中：股票投资 1,390,959,121.87 488,369,791.98

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 470,000,000.00

应收证券清算款 - 6,504,577.65

应收利息 6.4.7.5 22,406.49 90,555.34

应收股利 2,758,898.86 -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 51,880.10 -

资产总计 1,515,035,016.42 1,705,602,485.94

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 20,111,820.65 470,000,000.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,329,626.49 2,127,975.59

应付托管费 291,203.30 265,996.94

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 602,399.47 259,173.26

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 101,615.25 216,000.00

负债合计 23,436,665.16 472,869,145.79

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,309,159,660.49 1,309,159,660.49

未分配利润 6.4.7.10 182,438,690.77 -76,426,320.34

所有者权益合计 1,491,598,351.26 1,232,733,340.15

负债和所有者权益总计 1,515,035,016.42 1,705,602,485.94

注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1394 元，基金份额总额 1,309,159,660.49

份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30

日

一、收入 276,939,035.74

1.利息收入 1,527,046.48

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,014,813.71

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 512,232.77

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 80,613,074.52

其中：股票投资收益 6.4.7.12 65,905,564.28

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 14,707,510.24

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 194,798,914.74

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -

减：二、费用 18,074,024.63

1．管理人报酬 13,823,080.10

2．托管费 1,727,885.04

3．销售服务费 -

4．交易费用 6.4.7.18 2,382,765.49

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 -

7．其他费用 6.4.7.19 140,294.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 258,865,011.11

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 258,865,011.11

注:本基金合同生效日为 2018 年 8 月 3 日,无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,309,159,660.49 -76,426,320.34 1,232,733,340.15

权益（基金净值）

二、本期经营活

动产生的基金净 - 258,865,011.11 258,865,011.11

值变动数（本期

利润）

三、本期基金份

额交易产生的基

金净值变动数 - - -

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -

购款

2.基金赎 - - -

回款

四、本期向基金

份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值

减少以“-”号填

列）

五、期末所有者 1,309,159,660.49 182,438,690.77 1,491,598,351.26

权益（基金净值）

注:本基金合同生效日为 2018 年 8 月 3 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 王红 张公允

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 13,823,080.10

其中：支付销售机构的客户维护费 3,597,699.52