时尚汽车_汽车生活移动版

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 13,193.94

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,881.70

5 应收申购款 790,141.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 806,217.40

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产流通受限情况说

公允价值（元）净值比例（%） 明

1 300124 汇川技术 10,987,747.00 4.18 重大事项停牌

1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 公司名称

允价值（元） 值比例（%） 说明

1 603379 三美股份 66,546.36 0.03 新股流通受限

十二、基金的业绩