重庆百货:预计2020年日常关联交易
时间:2020-05-04 04:11 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
| 原标题:重庆百货:关于预计2020年日常关联交易的公告 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2020-032 重庆百货大楼股份有限公司 关于预计2020年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易尚需提交股东大会 审议。 . 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及 损益、资产状况构成影响，不对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2020年4月28日，公司召开第六届九十五次董事会审议通过了《关于预计 2020年日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事何谦先生、 涂涌先生、尹向东先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意4票，反对0票， 弃权0票。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届九十五次董事会审议，并 对此议案发表同意意见。 该议案关联交易总额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此尚 需提交股东大会审议。 2.独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们认为，上述关联交易是属于 公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、 公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。 3.公司审计委员会对2020年度日常关联交易预计情况发表的书面意见为：公 司预计的2020年度日常关联交易，属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为 在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，未有损害 中小股东利益的行为发生。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联 交易 类别 关联人 2019年预 计金额 2019年实 际发生金额 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 购买 商品 重庆市重百食品开发有限公司 800.00 378.28 重庆商社信息科技有限公司 2,500.00 1,429.74 重庆颐之时饮食服务有限公司 400.00 210.72 小计 3,700.00 2,018.74 销售 商品 重庆重客隆超市连锁有限责任公司 34,400.00 13,261.48 销售未达预期 重庆商社（集团）有限公司及其关联 方零星销售 500.00 29.59 小计 1,900.00 13,291.07 接受 劳务 重庆商社（集团）有限公司 4,800.00 4,005.43 重庆商社中天大酒店有限公司 200.00 101.29 重庆商社万盛五交化有限公司 100.00 91.04 重庆商社物流有限公司 20.00 10.65 马上消费金融股份有限公司 2000.00 627.36 小计 7,120.00 4,835.77 提供 劳务 重庆商社（集团）有限公司 1,900.00 2,246.92 重庆商社中天大酒店有限公司 450.00 204.16 重庆重客隆超市连锁有限责任公司 2600.00 448.20 销售未达预期， 相应减少提供 的劳务 其他 0 5.94 小计 2,950.00 2,905.22 其它 其他关联方 500.00 6.00 小计 500.00 6.00 合计 51,170.00 23,056.80 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联 交易 类别 关联人 本次预计 金额 上年实际发生 金额 购买 商品 重庆市重百食品开发有限公司 1,200.00 378.28 重庆商社信息科技有限公司 2,000.00 1,429.74 重庆颐之时饮食服务有限公司 400.00 210.72 重庆商社进出口贸易有限公司 100.00 小计 3,700.00 2,018.74 销售 商品 重庆重客隆超市连锁有限责任公司 61,000.00 13,261.48 重庆商社（集团）有限公司及其关联方 零星销售 500.00 29.59 小计 61,500.00 13,291.07 接受 劳务 重庆商社（集团）有限公司 4,800.00 4,005.43 重庆商社中天大酒店有限公司 30.00 101.29 重庆商社万盛五交化有限公司 100.00 91.04 重庆商社物流有限公司 20.00 10.65 马上消费金融股份有限公司 3,000.00 627.36 多点（深圳）数字科技有限公司 14,000.00 小计 21,950.00 4,835.77 提供 劳务 重庆商社（集团）有限公司 1,900.00 2,246.92 重庆商社中天大酒店有限公司 200.00 204.16 重庆重客隆超市连锁有限责任公司 2,600.00 448.20 重庆恒升资产经营管理有限公司 400.00 3.14 多点（深圳）数字科技有限公司 22,000.00 其他 2.80 小计 27,100.00 2,905.22 其它 其他关联方 500.00 6.00 小计 500.00 6.00 合计 114,750.00 23,056.80 二、关联方介绍和关联关系 1.企业名称：重庆商社（集团）有限公司 关联关系：为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》 第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：张文中 注册资本：187,757.9111万元 主要股东：重庆市国有资产监督管理委员会 天津滨海新区物美津融商贸有限公司 深圳步步高智慧零售有限公司 主营业务：企业总部管理；日用品零售、日用百货销售、服装服饰零售、化 妆品零售、文具用品零售、家具销售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品 除外）；日用家电零售、家用电器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设 备批发；汽车新车销售、汽车零配件零售、二手车经销；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；商业综合体管理服务；住房租赁，非居住 房地产租赁；柜台、摊位出租。 成立时间：1996年09月18日 住 所：重庆市渝中区青年路18号 最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表 未经审计） 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 2,369,245.34 净资产 375,660.31 主营业务收入 3,933,161.13 净利润 -160,849.23 2.企业名称：重庆商社中天大酒店有限公司 关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市 规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：杨韬 注册资本：2000万元 主要股东：重庆商社（集团）有限公司 主营业务：宾馆、餐厅、歌厅、桑拿室、美容店、理发店；打字、复印；餐 饮服务：大型餐馆 中西餐制售、含凉菜、含生食海产品、含裱花蛋糕；零售、 卷烟、雪茄烟；KTV、卡拉OK（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营） 销售日用百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。 成立时间：1998年7月 住 所：重庆市渝中区青年路18号 最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表） 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 767.56 净资产 -5,657.81 主营业务收入 2,150.25 净利润 -412.57 3.企业名称：重庆商社万盛五交化有限公司 关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市 规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：杨治昌 注册资本：70万元 主要股东：重庆商社（集团）有限公司 主营业务：房屋租赁，销售五金，交电，化工、百货、建筑装饰材料、日用 电子器具（以上不含危险化学品}，汽车货运（领取得相关行政许可或审批后方 可从事经营），商品维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 成立时间：1998.09.03 住 所：重庆市万盛区万东北路20号 最近一个会计年度的主要财务数据： 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 418.71 净资产 325.49 主营业务收入 0 净利润 41.52 4.企业名称：重庆市重百食品开发有限公司 关联关系：公司出资参股该公司，为其主要股东之一。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：谢洁 注册资本：300万元 主要股东：重庆百货大楼股份有限公司、重庆华生园食品有限公司和14位 自然人。 主营业务：加工、销售糕点、卤制品、冷冻食品、烘烤食品、肉制品、调味 品、仿生食品、销售非酒精饮料、其他食品、副食品、食品原辅材料。注册地： 重庆市九龙坡区石桥铺石新路149号。 成立时间：2001年12月3日 住 所：重庆市九龙坡区石桥铺石桥商业大厦二楼 最近一个会计年度的主要财务数据： 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 344.51 净资产 239.67 主营业务收入 359.42 净利润 -33.11 5.企业名称：重庆商社物流有限公司 关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市 规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：汪曦航 注册资本：500万元 主要股东：重庆商社（集团）有限公司 主营业务：物流配送、物流信息咨询、市场营销策划、仓储服务（不含危险 化学品）、装卸搬运；销售百货（不含农膜）、五金、交电、化工产品（不含危险 化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、针纺织品、文化用品、钢材、工艺美术 品。 成立时间：2010年2月5日 住所：重庆市渝中区石油路8号 最近一个会计年度的主要财务数据： 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 615.32 净资产 529.08 主营业务收入 464.23 净利润 16.04 6.企业名称：重庆商社信息科技有限公司 关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市 规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘勇 注册资本：2500万元 主要股东：重庆商社（集团）有限公司 主营业务：销售IT产品、电子产品（不含电子出版物）及配套设备、汽车、 汽车配件、摩托车及配件、日用百货、体育用品、工艺品、金银饰品、鲜肉、玩 具、儿童游乐设施、网络设备、办公设备、电器产品、数码设备、教学仪器、广 播设备、监控设备、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、婴幼儿用品， 计算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成服务（凭资质证书执业），公共安 全技术防范工程设计、施工。 成立时间：2009年2月4日 住 所：重庆市九龙坡区科园一路6号（未来大厦）18-2号 最近一个会计年度的主要财务数据： 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 38,134.75 净资产 -45,254.74 主营业务收入 8,174.96 净利润 -17,242.28 7. 企业名称：重庆商社进出口贸易有限公司 关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市 规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：万利 注册资本：3600万 主要股东：重庆商社（集团）有限公司 主营业务：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法 律、行政法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营），销售金属材料（不 含稀贵金属）、五金、交电、建筑装饰材料和化工产品及原料（不含化学危险品）、 计算机及零部件、通讯设备（不含发射和接收装置设备）、普通机械、汽车摩托 车零部件、仪器仪表。 成立时间： 2004年11月10日 住 所：重庆市渝中区青年路18号9楼 最近一个会计年度的主要财务数据： 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 177,001.27 净资产 5,846.24 主营业务收入 452,205.30 净利润 1,081.54 8.企业名称：重庆重客隆超市连锁有限责任公司 关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市 规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：杨渝梅 注册资本：1852.4895万元 主要股东：重庆商业投资集团有限公司 主营业务：普通货运(按许可证核定的期限及范围从事经营);从事本企业连 锁经营及配送管理,不作商场经营凭证(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的, 未获审批前不得经营);农副产品收购(不含粮食);销售:日用百货、日用化学品、 日用杂品(不含烟花爆竹)、服装、针纺织品、文教用品、办公用品、工艺美术品 (不含文物、象牙及其制品)、五金、家用电器、照相器材、通信设备、通讯器材 (不含卫星地面接收设施)医疗器械I类、建筑及装饰材料(不含危险化学品)初级 农产品、II类医疗器械、电子产品(不含电子出版物)、花卉、钟表、眼镜、金 银珠宝、图书;体育用品批发及零售;仓储(不含危险品);仓库出租;场地租赁;制 冷设备出租;停车场;货物装卸;清洁服务;代订报刊;家电维修及回收;废旧物资 回收(国家法律法规限制或禁止的项目除外);(以下经营范围仅限有资质的分支 机构经营)销售:卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方 乳粉)、冷冻食品、冷藏食品、油炸小食品(面粉类)、肉及肉制品(畜禽肉半成品)、 粮食及其制品(米面熟制品、半成品)水产及其制品(新鲜水产品、水产半成品), 蔬菜制罗饭煤想类制品(凉粉、粉丝、粉条)、现场制售(中西糕蛋糕、裱花蛋糕、 中西式快餐、凉卤菜）;货物运输代理。 成立时间：2004年1月5日 住 所：重庆市渝中区教场口88号(得意世界)A塔14楼 最近一个会计年度的主要财务数据： 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 10,311.62 净资产 -22,019.97 主营业务收入 54,058.41 净利润 -2,988.98 9.企业名称：重庆颐之时饮食服务有限公司 关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市 规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：吴海东 注册资本：1092.26万元 主要股东：重庆商业投资集团有限公司 主营业务：肉制品（酱卤肉制品）加工销售、二次供水、家政服务、摊位出 租、理发店、美容店、大型餐厅（含凉菜、现榨果蔬汁、水果拼盘、不含生食海 产品、裱花蛋糕）招待所、茶座、住宿、茶座。 成立时间： 2005年5月16日 住 所：渝中区节约街21号6、7楼 最近一个会计年度的主要财务数据： 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 3,585.10 净资产 2,660.67 主营业务收入 646.04 净利润 61.19 10. 企业名称：重庆恒升资产经营管理有限公司 关联关系：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市 规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：王静泉 注册资本：壹百万元整 主要股东：重庆商业投资集团有限公司 主营业务：从事国有资产监督管理部门授权的国有资产经营管理、物业管理 （取得资质许可后方可执业），房地产经纪、咨询（取得资质许可后方可执业）， 物流配送（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后经营）, 从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），货物进出口（法律、行政 法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营），仓储服务 （不含危险化学品），货运代理；消防设备维修，计算机辅助设备维修；销售普 通机械，电器机械及器材，金属材料，百货，五金，交电，电子产品，化工产品 （不含危险化学品），橡胶制品，塑料制品，皮革制品，日用杂品，针纺织品， 服装，工艺美术品（国家有专项规定的除外），医疗器械Ⅰ类，通讯器材（不含 卫星地面接收设备），厨房用具，废旧物质收购（不含危险废物及法律法规规定 需许可或审批的项目）,停车场服务（国家有专项规定的除外）；市场经营管理， 摊位租赁，场地租赁，场地出租（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法 律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营） 成立时间： 2008年9月17日 住 所：重庆市渝中区陕西路17号五楼 最近一个会计年度的主要财务数据： 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 134,114.57 净资产 123,528.09 主营业务收入 12,327.58 净利润 1,336.68 11.企业名称：马上消费金融股份有限公司 关联关系：公司为马上金融主要出资人，截至2018年12月31日，公司投 资占其股本份额为31.060％。同时公司董事尹向东先生在马上金融担任董事。 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的 关联关系情形。 企业性质：股份有限公司 法定代表人：赵国庆 注册资本：400,000万元 主要股东：股东包括重庆百货大楼股份有限公司，北京中关村科金技术有限 公司，物美控股集团有限公司，重庆银行股份有限公司，阳光财产保险股份有限 公司，浙江中国小商品城集团股份有限公司，成都市趣艺文化传播有限公司。公 司为其主要出资人。 主营业务：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向 境内金融机构借款等。 成立时间：2015年6月15日 住 所：重庆市渝北区黄山大道中段52号渝兴广场B2栋4-8楼。 最近一个会计年度的主要财务数据： 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 5,481,530.96 净资产 644,045.09 营业收入 899,900.87 净利润 85,338.82 12. 企业名称：多点（深圳）数字科技有限公司 关联关系：公司副总经理乔红兵先生兼任多点科技合伙人兼CIO。该关联人 符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系 情形。 企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张峰 注册资本：50,000万元 主要股东：多点生活（中国）数字科技有限公司 主营业务：批发及零售、技术咨询、技术服务等。 成立时间： 2019年04月02日 住 所： 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦24 层2405G。 最近一个会计年度的主要财务数据：（合并表） 财务数据 2019年度（单位：万元） 总资产 48,907.55 净资产 13,691.42 主营业务收入 69,405.05 净利润 -35,837.70 公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联 交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能 力。 三、关联交易主要内容和定价政策 1.公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易 （1）公司租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的商社大厦（10楼、11楼、 14楼）、重庆市渝中区青年路18号（裙楼部分）、渝中区民族路173号（1-13 楼、负1-2楼）、渝中区新华路337号长城大厦第8层、南坪正街135号、渝中 区民生路85号第一层的房屋、渝中区大坪石油路8号、渝中区解放东路154-2 号等房产、仓库，预计2020年发生此类关联交易金额为4800万元。 （2）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公 司所拥有的物业进行综合改造、装饰装修和消防改造等，预计2020年发生此类 关联交易金额为1000万元。 （3）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公 司所拥有的物业提供物业管理，收取物管费。预计2020年发生此类关联交易金 额为900万元。 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。 2.公司与重庆中天大酒店有限公司预计发生的关联交易 （1）公司租赁重庆商社中天大酒店有限公司会场，就餐、采购促销品等发 生的关联交易，预计2020年关联交易金额为30万元。 （2）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社中天大酒店有限 公司提供物业管理，收取物管费。预计2020年发生此类关联交易金额为200万 元。 关联交易价格以市场公允价为原则确定。 3.公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易 公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万 东北路20号）经营电器万盛商场，预计2020年支付租赁费、水电费100万元。 关联交易价格以市场公允价为原则确定。 4.公司与重庆市重百食品开发有限公司预计发生的关联交易 公司所属超市事业部将通过重庆市重百食品开发有限公司购进华生园糕点 系列，主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式蛋糕等多项品种，预 计2020年关联交易金额为1200万元。 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。 5.公司与重庆商社物流有限公司预计发生的关联交易 公司将租赁重庆商社物流有限公司马王乡仓库3000平方米，预计2020年关 联交易金额为20万元。 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。 6.公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易 公司将向重庆商社信息科技有限公司采购X86服务器、办公电脑（台式计算 机、便携式计算机）、输入输出设备、网络设备、存储设备等电子设备。预计2020 年关联交易金额为2000万元。 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。 7.公司与重庆商社进出口贸易有限公司预计发生的关联交易 公司所属百货事业部通过重庆商社进出口贸易有限公司从国外购买口罩等 防疫物资，预计2020年关联交易金额为100万元。 8.公司与重庆重客隆超市连锁有限责任公司预计发生的关联交易 （1）公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司将向重庆重客隆超市 连锁有限责任公司配送商品，预计2020年发生此类关联交易金额为61000万元。 关联交易定价原则：配送商品按重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司系统 的供应价作为结算价。 （2）公司所属物流配送中心为重庆重客隆超市连锁有限责任公司所拥有的 门店配送商品收取配送费用，预计2020年发生此类关联交易金额为2000万元。 关联交易价格以市场公允价为原则确定。 （3）公司所属重庆商社中天物业发展有限公司为重客隆超市所拥有的门店 进行综合改造、装饰装修和消防改造等，预计2020年发生此类关联交易金额为 600万元。 关联交易价格以市场公允价为原则确定。 9. 公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易 公司所属超市事业部将通过重庆颐之时饮食服务有限公司购进三鼎牛肉干 系列，预计2020年关联交易金额为400万元。 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。 10、公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易 公司所属重庆商社家维电器有限公司向重庆恒升资产经营管理有限公司提 供空调安装劳务，预计2020年关联交易金额为400万元。 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。 11. 公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易 公司委托马上消费金融股份有限公司进行软件开发，预计2020年关联交易 金额为3000万元。 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。 12. 公司与多点（深圳）数字科技有限公司预计发生的关联交易 公司所属超市事业部使用多点（深圳）数字科技有限公司的多点APP用于日 常经营业务，预计2020年关联交易情况为： （1）向多点（深圳）数字科技有限公司支付多点手续费和业务宣传费，预 计2020年关联交易金额为14000万元。 （2）向多点（深圳）数字科技有限公司收取促销服务费，预计2020年关联 交易金额为22000万元。 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。 13.公司向关联方销售商品预计发生的关联交易 公司所属经营网点2020年向重庆商社（集团）有限公司及其所属公司发生 零星销售等关联交易，全年预计发生的关联交易金额为500万元。 关联交易价格是以市场公允价为原则确定。 14.公司向关联方预计发生的其他关联交易 2020年公司将与重庆商社（集团）有限公司及其关联方发生的其他关联交 易，预计全年公司将与其发生500万元左右的关联交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易目的 上述关联交易是属于公司日常经营行为，为公司正常经营业务所需的交易， 有助于公司日常经营业务的开展和执行。 （二）对公司的影响 上述关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原 则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利 润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，没有影响公司的独 立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不 完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2020年4月30日 中财网 (责任编辑：admin) |