数据日期
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
资产净值（元）
479,986,544.27
733,922,218.84
681,172,481.25
762,188,919.97
股票市值（元）
440,885,673.28
565,339,076.81
617,423,034.23
659,619,226.21
股票投资占总资产比例（%）
91.55
73.79
90.33
86.21
国债及持有现金总值（元）
--
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国债及持有现金投资占净资产比例（%）
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其他资产（元）
423,234.09
588,588.63
438,483.72
3,280,570.09
其他资产占总资产比例（%）
0.09
0.08
0.06
0.43
债券市值（不含国债）（元）
--
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债券市值占净资产比例（不含国债）（%）
--
0.00
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金融衍生品市值（元）
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金融衍生品市值占总资产比例（%）
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0.00
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