嘉实智能汽车股票型证券投资基金2020年第2季度报告(3)
时间:2020-07-20 04:23 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 558,615.07 2 应收证券清算款 407,087.81 3 应收股利 - 4 应收利息 2,338,124.67 5 应收申购款 20,815,454.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,119,281.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允 比例（%） 说明 价值（元） 1 300037 新宙邦 26,301,704.85 1.04 非公开发行锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 948,143,122.47 报告期期间基金总申购份额 323,989,022.01 减:报告期期间基金总赎回份额 231,262,467.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,040,869,676.64 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实智能汽车股票型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实智能汽车股票型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实智能汽车股票型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实智能汽车股票型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址： 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020 年 7 月 18 日 (责任编辑：admin) |