嘉实智能汽车股票型证券投资基金2020年第2季度报告
时间:2020-07-20 04:23 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
嘉实智能汽车股票型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实智能汽车股票 基金主代码 002168 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日 报告期末基金份额总额 1,040,869,676.64 份 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提 投资目标 下，把握汽车产业智能化、电动化及后市场的投资机会，力求超 额收益与长期资本增值。 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综 投资策略 合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、 现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时 机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的 风险收益特征 证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -4,562,893.66 2.本期利润 572,312,038.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.5733 4.期末基金资产净值 2,528,141,259.01 5.期末基金份额净值 2.429 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 份额净值增 业绩比较基 基准收益 阶段 增长率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ 率标准差 准差② ④ 过去三个月 30.24% 1.61% 7.51% 0.98% 22.73% 0.63% 过去六个月 30.94% 2.26% 2.96% 1.62% 27.98% 0.64% 过去一年 66.26% 1.80% 11.46% 1.27% 54.80% 0.53% 过去三年 90.36% 1.66% -11.02% 1.15% 101.38% 0.51% 自基金合同 142.90% 1.52% 8.46% 1.11% 134.44% 0.41% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实智能汽车股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016 年 2 月 4 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 本基金、嘉实新 2011年加入嘉实 收益混合、嘉实 2016 年 4 月 基金管理有限公 姚志鹏 环保低碳股票、 30 日 - 9 年 司,曾任股票研 嘉实新能源新材 究 部 研 究 员 一 料股票基金经理 职。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 (责任编辑：admin) |