招商产业债券型证券投资基金2019年第2季度报告
时间:2019-07-26 20:16 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
招商产业债券型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF原文 招商产业债券型证券投资基金2019年 第2季度报告 2019年06月30日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2019年7月19日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 招商产业债券 基金主代码 217022 交易代码 217022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月21日 报告期末基金份额总额 3,697,360,965.42份 投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过对产 业债积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金将以力争获取超越存款利率的绝对收益为目标，运用 本金保护机制，谋求有效控制投资风险。基金管理人将根据 投资策略 宏观经济指标，目标资产的流动性状况、信用风险情况等因 素，进行自上而下和自下而上的综合分析，在整体资产之间 进行动态配置，分散非系统性风险，以追求超越基准的绝对 收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风 险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商产业债券A 招商产业债券C 下属分级基金的交易代码 217022 001868 报告期末下属分级基金的份 2,359,294,627.53份 1,338,066,337.89份 额总额 注：本基金从2015年9月28日起新增C类份额，C类份额自2015年9月30日起存续。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 招商产业债券A 招商产业债券C 1.本期已实现收益 39,600,212.64 24,817,747.06 2.本期利润 35,916,064.41 21,505,373.41 3.加权平均基金份额本期利 0.0185 0.0157 润 4.期末基金资产净值 3,343,821,539.55 1,850,423,349.31 5.期末基金份额净值 1.417 1.383 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商产业债券A 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.29% 0.05% 0.69% 0.01% 0.60% 0.04% 招商产业债券C 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.17% 0.04% 0.69% 0.01% 0.48% 0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从2015年9月28日起新增C类份额，C类份额自2015年9月30日起存续。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，经济学博士。2009年7月加入泰达 宏利基金管理有限公司，任研究员，从 事宏观经济、债券市场策略、股票市场 策略研究工作，2012年11月加入招商 基金管理有限公司固定收益投资部，曾 任研究员，招商招利1个月期理财债券 型证券投资基金、招商安盈保本混合型 证券投资基金、招商可转债分级债券型 证券投资基金、招商安益灵活配置混合 型证券投资基金、招商安德保本混合型 证券投资基金、招商安荣灵活配置混合 型证券投资基金、招商定期宝六个月期 本基金 理财债券型证券投资基金、招商招利一 马龙 基金经 2015年4 - 9 年期理财债券型证券投资基金基金经 理 月1日 理，现任固定收益投资部副总监兼招商 安心收益债券型证券投资基金、招商产 业债券型证券投资基金、招商安弘灵活 配置混合型证券投资基金、招商睿祥定 期开放混合型证券投资基金、招商招丰 纯债债券型证券投资基金、招商3年封 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）、招商添利两年定期开 放债券型证券投资基金、招商稳祯定期 开放混合型证券投资基金、招商金鸿债 券型证券投资基金、招商添盈纯债债券 型证券投资基金、招商添旭3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理。 (责任编辑：admin) |