国泰基金管理有限公司国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书
时间:2019-07-20 05:21 来源:网络整理 作者:bosi 点击:次
国泰基金管理有限公司国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书查看PDF原文 国泰基金管理有限公司 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金 招募说明书 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二零一九年七月 重要提示........................................................................................................................ 1 第一部分绪言............................................................................................................ 3 第二部分释义............................................................................................................ 4 第三部分基金管理人................................................................................................ 9 第四部分基金托管人.............................................................................................. 27 第五部分相关服务机构.......................................................................................... 31 第六部分基金的募集.............................................................................................. 33 第七部分基金合同的生效...................................................................................... 37 第八部分基金份额的申购与赎回.......................................................................... 39 第九部分基金的投资.............................................................................................. 50 第十部分基金的财产.............................................................................................. 56 第十一部分基金资产估值...................................................................................... 57 第十二部分基金的收益与分配.............................................................................. 62 第十三部分基金费用与税收.................................................................................. 64 第十四部分基金的会计与审计.............................................................................. 66 第十五部分基金的信息披露.................................................................................. 67 第十六部分风险揭示.............................................................................................. 73 第十七部分基金的终止与清算.............................................................................. 80 第十八部分基金合同内容摘要.............................................................................. 82 第十九部分托管协议内容摘要.............................................................................. 98 第二十部分对基金份额持有人的服务................................................................117 第二十一部分其他应披露事项............................................................................118 第二十二部分招募说明书存放及查阅方式........................................................119 第二十三部分备查文件........................................................................................ 120 本基金经中国证券监督管理委员会2019年4月4日证监许可【2019】623号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的变化对证券价格产生影响而形成的市场风险，流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作管理风险，本基金特定风险以及由某些不可抗力等因素造成的其他风险等。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 本基金可投资资产支持证券，存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 本基金为发起式基金，若基金合同生效之日起三年后的对应日，基金资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件。 (责任编辑：admin) |